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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 179.00 | | 319 179.00 | 319 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 9 332.00 | 6 746.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 753.00 | 9 332.00 | 326 421.00 | 335 753.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 655.00 | 9 332.00 | 332 323.00 | 341 655.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 554.00 | 123 015.00 | | 138 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 697.00 | 15 539.00 | | 43 697.00 |
DL TOTAL (I) | 187 751.00 | 144 054.00 | | 187 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 103 096.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 657.00 | 35 000.00 | | 22 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 1 610.00 | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 139.00 | 17 299.00 | | 25 139.00 |
EA Autres dettes | 96 279.00 | 153 136.00 | | 96 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 572.00 | 310 142.00 | | 144 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 323.00 | 454 196.00 | | 332 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 572.00 | 249 387.00 | | 144 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 918.00 | 2 939.00 | | 5 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 40 000.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 22 412.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 62 412.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | -22 412.00 | | -3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 2 335.00 | | 8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 924.00 | 233 929.00 | | 208 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 227.00 | 218 390.00 | | 165 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 697.00 | 15 539.00 | | 43 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 753.00 | | | 335 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 757.00 | 1 575.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 1 575.00 | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 572.00 | 144 572.00 | | 144 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | 6 776.00 | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 5 184.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 25 849.00 | 22 512.00 | | 25 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 033.00 | 41 886.00 | | 33 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 676.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | 7 452.00 | | 7 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 950.00 | 69 582.00 | | 62 950.00 |