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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 635.00 | 1 665.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 319 179.00 | | 319 179.00 | 319 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 7 777.00 | 62 223.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 2 266.00 | 10 163.00 | 12 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 704.00 | 10 678.00 | 401 026.00 | 411 704.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 508.00 | 10 678.00 | 469 830.00 | 480 508.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 664.00 | 222 454.00 | | 226 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 463.00 | 4 210.00 | | 24 463.00 |
DL TOTAL (I) | 256 626.00 | 232 164.00 | | 256 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 993.00 | 1 074.00 | | 55 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 352.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | 25 731.00 | | 48 764.00 |
EA Autres dettes | 106 956.00 | 505 677.00 | | 106 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 203.00 | 533 834.00 | | 213 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 830.00 | 765 998.00 | | 469 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 203.00 | 533 834.00 | | 168 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 012.00 | | 290 012.00 | 290 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 012.00 | | 290 012.00 | 290 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 147.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 628.00 | 20 884.00 | | 24 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 976.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | 976.00 | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 674.00 | -876.00 | | -12 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 3 228.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 268.00 | 260 534.00 | | 297 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 806.00 | 256 324.00 | | 272 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 463.00 | 4 210.00 | | 24 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 241.00 | | 90 719.00 | 344 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 256.00 | 411 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 256.00 | 12 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 179.00 | | 72 300.00 | 319 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | | 11 119.00 | 24 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 7 300.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 9 378.00 | 11 408.00 | 12 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 966.00 | 11 408.00 | 12 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 41 166.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992.00 | | | 992.00 |
VP Divers | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 149.00 | 10 849.00 | 7 300.00 | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 203.00 | 168 203.00 | 41 166.00 | 213 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | 15 555.00 | | 11 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | 5 592.00 | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 32 139.00 | 34 906.00 | | 32 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 151.00 | 36 931.00 | | 50 151.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 716.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | 16 271.00 | | 12 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 829.00 | 77 429.00 | | 91 829.00 |