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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 179.00 | | 319 179.00 | 319 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 566.00 | 12 708.00 | 11 858.00 | 24 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 241.00 | 12 708.00 | 331 533.00 | 344 241.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 424 988.00 | | 424 988.00 | 424 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 465.00 | | 434 465.00 | 434 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 706.00 | 12 708.00 | 765 998.00 | 778 706.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 454.00 | 182 251.00 | | 222 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 40 204.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 232 164.00 | 227 954.00 | | 232 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 31 206.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 2 253.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 731.00 | 31 399.00 | | 25 731.00 |
EA Autres dettes | 505 677.00 | 80 235.00 | | 505 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 834.00 | 145 091.00 | | 533 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 998.00 | 373 046.00 | | 765 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 834.00 | 144 073.00 | | 533 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 884.00 | 18 553.00 | | 20 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 242.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 242.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 116.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 116.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -874.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 10 985.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 534.00 | 262 921.00 | | 260 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 324.00 | 222 717.00 | | 256 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210.00 | 40 204.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 372.00 | | 3 869.00 | 340 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | | 3 869.00 | 20 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 2 032.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 2 032.00 | | 10 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 677.00 | 505 677.00 | | 505 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 834.00 | 533 834.00 | | 533 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 555.00 | 11 213.00 | | 15 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | 5 724.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 34 906.00 | 27 816.00 | | 34 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 931.00 | 34 856.00 | | 36 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 745.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | 11 958.00 | | 16 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 429.00 | 68 396.00 | | 77 429.00 |