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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 715.00 | 37 713.00 | 24 002.00 | 61 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 517.00 | 37 713.00 | 335 805.00 | 373 517.00 |
060 Stock marchandises | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
110 Total général Actif | 417 865.00 | 37 713.00 | 380 152.00 | 417 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 405.00 | 555 281.00 | | 279 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 355.00 | 4 170.00 | | 11 355.00 |
230 Autres produits | 8 786.00 | 286.00 | | 8 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 546.00 | 559 737.00 | | 299 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 625.00 | 294 867.00 | | 101 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 812.00 | 147.00 | | 50 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | 1 876.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 85 828.00 | 129 000.00 | | 85 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 9 330.00 | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 090.00 | 93 588.00 | | 55 090.00 |
252 Charges sociales | 11 007.00 | 25 294.00 | | 11 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 858.00 | 12 304.00 | | 6 858.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | 132.00 | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 502.00 | 566 537.00 | | 318 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 955.00 | -6 800.00 | | -18 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 4 814.00 | 5 615.00 | | 4 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 982.00 | 570.00 | | 10 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 251.00 | -12 985.00 | | -20 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 084.00 | | | 406 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |