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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 144.00 | 62 095.00 | 40 049.00 | 102 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 946.00 | 62 095.00 | 351 852.00 | 413 946.00 |
060 Stock marchandises | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
110 Total général Actif | 496 397.00 | 62 095.00 | 434 302.00 | 496 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 678.00 | 488 948.00 | | 547 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 416.00 | 690.00 | | 3 416.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 28.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 609.00 | 489 665.00 | | 551 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 124.00 | 207 564.00 | | 233 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 629.00 | -1 667.00 | | 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 308.00 | 4 407.00 | | 4 308.00 |
242 Autres charges externes. | 106 625.00 | 98 505.00 | | 106 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | 3 030.00 | | 7 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 162.00 | 94 542.00 | | 128 162.00 |
252 Charges sociales | 31 553.00 | 19 008.00 | | 31 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 417.00 | 8 219.00 | | 10 417.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 68.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 151.00 | 433 677.00 | | 522 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 458.00 | 55 988.00 | | 29 458.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | 2 416.00 | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 2 291.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 9 397.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 728.00 | 41 885.00 | | 25 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 726.00 | | | 388 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |