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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 923.00 | 51 678.00 | 25 245.00 | 76 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 726.00 | 51 678.00 | 337 048.00 | 388 726.00 |
060 Stock marchandises | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
084 Disponibilités | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
110 Total général Actif | 452 966.00 | 51 678.00 | 401 288.00 | 452 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 948.00 | 513 570.00 | | 488 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | 807.00 | | 690.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 895.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 665.00 | 515 272.00 | | 489 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 564.00 | 221 780.00 | | 207 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 667.00 | -4 989.00 | | -1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | 2 570.00 | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 98 505.00 | 89 910.00 | | 98 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 7 383.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 542.00 | 75 109.00 | | 94 542.00 |
252 Charges sociales | 19 008.00 | 16 870.00 | | 19 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 219.00 | 5 746.00 | | 8 219.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 161.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 677.00 | 414 539.00 | | 433 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 988.00 | 100 733.00 | | 55 988.00 |
294 Charges financières | 2 416.00 | 3 708.00 | | 2 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 291.00 | 295.00 | | 2 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 12 339.00 | | 9 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 885.00 | 84 391.00 | | 41 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 151.00 | | | 387 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |