| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 348.00 | 43 459.00 | 31 889.00 | 75 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 151.00 | 43 459.00 | 343 692.00 | 387 151.00 |
060 Stock marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
110 Total général Actif | 449 681.00 | 43 459.00 | 406 222.00 | 449 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 570.00 | 279 405.00 | | 513 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | 11 355.00 | | 807.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 8 786.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 272.00 | 299 546.00 | | 515 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 780.00 | 101 625.00 | | 221 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 989.00 | 50 812.00 | | -4 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 570.00 | 362.00 | | 2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 89 910.00 | 85 828.00 | | 89 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 5 024.00 | | 7 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 109.00 | 55 090.00 | | 75 109.00 |
252 Charges sociales | 16 870.00 | 11 007.00 | | 16 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | 6 858.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 1 895.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 539.00 | 318 502.00 | | 414 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 733.00 | -18 955.00 | | 100 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 708.00 | 4 814.00 | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 10 982.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 391.00 | -20 251.00 | | 84 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 517.00 | | | 373 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 793.00 | | | 60 793.00 |