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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 706 389.00 | |
AP Constructions | | | 4 374 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 553 506.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 167 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 826 481.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 221.00 | |
BT Marchandises | | | 21 470.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 226 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 053 467.00 | |
CU Autres participations | | | 1 237.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DG Autres réserves | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
DH Report à nouveau | -938 625.00 | -629 060.00 | | -938 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 368.00 | -309 565.00 | | -430 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 104.00 | 31 245.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | -41 908.00 | 389 601.00 | | -41 908.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 653.00 | 6 323 247.00 | | 6 711 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 312.00 | 242 808.00 | | 221 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 147.00 | 9 793.00 | | 17 147.00 |
EA Autres dettes | 113 059.00 | 292.00 | | 113 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 376.00 | 6 576 139.00 | | 7 063 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 467.00 | 6 965 740.00 | | 7 053 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 376.00 | 6 576 139.00 | | 7 063 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 179.00 | |
FM Production stockée | | | 28 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | 6 939.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 6 939.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 4 606.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 398.00 | 345 823.00 | | 378 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 765.00 | 655 388.00 | | 808 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 368.00 | -309 565.00 | | -430 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 117 559.00 | | 322 467.00 | 8 117 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 440 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 429 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115 494.00 | | 314 317.00 | 8 115 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 8 150.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 719.00 | 492 826.00 | | 1 120 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 719.00 | 491 998.00 | | 1 120 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
VB T. V. A. | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 710 403.00 | 6 710 403.00 | | 6 710 403.00 |
VP Divers | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 222.00 | 170 072.00 | 8 150.00 | 178 222.00 |
VW T.V.A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 376.00 | 7 063 376.00 | | 7 063 376.00 |