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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 618 789.00 | |
AP Constructions | | | 3 457 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 937 248.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 42 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 059 838.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 928.00 | |
BT Marchandises | | | 54 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 244 004.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 237.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DG Autres réserves | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
DH Report à nouveau | -702 722.00 | -699 275.00 | | -702 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274.00 | -3 446.00 | | -274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 257.00 | 24 398.00 | | 23 257.00 |
DL TOTAL (I) | 617 241.00 | 618 657.00 | | 617 241.00 |
DP Provisions pour risques | 65 840.00 | 48 135.00 | | 65 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 840.00 | 48 135.00 | | 65 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 411.00 | 4 775 696.00 | | 4 356 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 191 795.00 | | 200 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | 6 057.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 922.00 | 4 973 670.00 | | 4 560 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 004.00 | 5 640 462.00 | | 5 244 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 922.00 | 4 973 670.00 | | 4 560 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 514.00 | | 63 589.00 | 9 509 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 573 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 571 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 508 277.00 | | 63 589.00 | 9 508 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 778.00 | 434 487.00 | | 4 078 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 778.00 | 434 487.00 | | 4 078 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
UX Autres créances clients | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VB T. V. A. | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 355 911.00 | 4 355 911.00 | | 4 355 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 922.00 | 4 560 922.00 | | 4 560 922.00 |