| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 645 654.00 | |
AP Constructions | | | 3 729 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 007 815.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 42 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 430 736.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 635.00 | |
BT Marchandises | | | 40 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 011.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 077.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 209 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 640 462.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 237.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DG Autres réserves | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
DH Report à nouveau | -699 275.00 | -582 958.00 | | -699 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446.00 | -116 318.00 | | -3 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 398.00 | 25 539.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 618 657.00 | 623 244.00 | | 618 657.00 |
DP Provisions pour risques | 48 135.00 | 30 930.00 | | 48 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 135.00 | 30 930.00 | | 48 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 84.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775 696.00 | 5 181 701.00 | | 4 775 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 795.00 | 176 961.00 | | 191 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | 2 259.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 670.00 | 5 361 006.00 | | 4 973 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 462.00 | 6 015 180.00 | | 5 640 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 670.00 | 5 361 006.00 | | 4 973 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 490 420.00 | | 63 184.00 | 9 490 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 091.00 | | 9 509 514.00 | 44 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | | 9 508 277.00 | 44 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489 183.00 | | 63 184.00 | 9 489 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636 667.00 | 442 111.00 | 4 078 778.00 | 3 636 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 667.00 | 442 111.00 | 4 078 778.00 | 3 636 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 795.00 | 191 795.00 | | 191 795.00 |
UX Autres créances clients | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 775 196.00 | 4 775 196.00 | | 4 775 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 670.00 | 4 973 670.00 | | 4 973 670.00 |