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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 673 837.00 | |
AP Constructions | | | 3 979 699.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 125 256.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 67 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 853 753.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 560.00 | |
BT Marchandises | | | 11 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 015 180.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 237.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DG Autres réserves | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
DH Report à nouveau | -582 958.00 | -715 896.00 | | -582 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 318.00 | 132 938.00 | | -116 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 539.00 | 26 680.00 | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 623 244.00 | 740 703.00 | | 623 244.00 |
DP Provisions pour risques | 30 930.00 | 22 000.00 | | 30 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 930.00 | 22 000.00 | | 30 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 326.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181 701.00 | 5 465 031.00 | | 5 181 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 961.00 | 203 188.00 | | 176 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 4 612.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 006.00 | 5 673 157.00 | | 5 361 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 180.00 | 6 435 860.00 | | 6 015 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 006.00 | 5 673 157.00 | | 5 361 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462 903.00 | | 27 518.00 | 9 462 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 490 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 489 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461 666.00 | | 27 518.00 | 9 461 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 234.00 | 472 433.00 | 3 636 667.00 | 3 164 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164 234.00 | 472 433.00 | 3 636 667.00 | 3 164 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 181 102.00 | 5 181 102.00 | | 5 181 102.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 006.00 | 5 361 006.00 | | 5 361 006.00 |