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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 144.00 | 12 459.00 | 6 686.00 | 19 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 041.00 | 13 172.00 | 8 870.00 | 22 041.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
072 Créances – Autres | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
084 Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
110 Total général Actif | 66 418.00 | 13 172.00 | 53 246.00 | 66 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 083.00 | 172 822.00 | | 142 083.00 |
230 Autres produits | 6 325.00 | 157.00 | | 6 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 408.00 | 172 979.00 | | 148 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | 952.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | 3 632.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 114 663.00 | 128 911.00 | | 114 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 998.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 028.00 | 26 463.00 | | 27 028.00 |
252 Charges sociales | 3 274.00 | 4 980.00 | | 3 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 3 748.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 504.00 | 170 694.00 | | 151 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 096.00 | 2 286.00 | | -3 096.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 557.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 924.00 | 1 729.00 | | -3 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |