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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 24 820.00 | 9 316.00 | 34 136.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 204.00 | 25 533.00 | 9 672.00 | 35 204.00 |
060 Stock marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
072 Créances – Autres | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
084 Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
110 Total général Actif | 101 226.00 | 25 533.00 | 75 693.00 | 101 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 167.00 | 164 550.00 | | 152 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 196.00 | 2.00 | | 3 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 863.00 | 164 551.00 | | 156 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 733.00 | -41.00 | | -2 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 489.00 | 3 619.00 | | 3 489.00 |
242 Autres charges externes. | 131 906.00 | 127 059.00 | | 131 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 433.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 823.00 | 7 453.00 | | 17 823.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | 3 267.00 | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 833.00 | 3 928.00 | | 5 833.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 728.00 | 146 720.00 | | 162 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 865.00 | 17 831.00 | | -5 865.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 160.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 487.00 | 16 674.00 | | -6 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |