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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 15 058.00 | 1 578.00 | 16 636.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 773.00 | 15 771.00 | 2 002.00 | 17 773.00 |
060 Stock marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
072 Créances – Autres | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
084 Disponibilités | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
110 Total général Actif | 61 764.00 | 15 771.00 | 45 992.00 | 61 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 324.00 | 130 507.00 | | 158 324.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 162.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 332.00 | 131 668.00 | | 158 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -11.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714.00 | 762.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 121 226.00 | 95 354.00 | | 121 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 928.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 034.00 | 24 864.00 | | 27 034.00 |
252 Charges sociales | 4 963.00 | 4 466.00 | | 4 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 2 594.00 | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 5.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 147.00 | 129 961.00 | | 158 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184.00 | 1 707.00 | | 184.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 666.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -365.00 | 905.00 | | -365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 055.00 | | | 18 055.00 |