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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 18 986.00 | 15 150.00 | 34 136.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 204.00 | 19 699.00 | 15 505.00 | 35 204.00 |
060 Stock marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
072 Créances – Autres | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
084 Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
110 Total général Actif | 85 452.00 | 19 699.00 | 65 753.00 | 85 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 550.00 | 158 324.00 | | 164 550.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 551.00 | 158 332.00 | | 164 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | 8.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 619.00 | 714.00 | | 3 619.00 |
242 Autres charges externes. | 127 059.00 | 121 226.00 | | 127 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 602.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 453.00 | 27 034.00 | | 7 453.00 |
252 Charges sociales | 3 267.00 | 4 963.00 | | 3 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | 2 515.00 | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 720.00 | 158 147.00 | | 146 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 831.00 | 184.00 | | 17 831.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 552.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 674.00 | -365.00 | | 16 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |