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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | 43 151.00 | 94 349.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 068.00 | 18 157.00 | 68 912.00 | 87 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 884.00 | 308 652.00 | 266 232.00 | 574 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 136.00 | 381 760.00 | 448 376.00 | 830 136.00 |
BT Marchandises | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
BZ Autres créances | 200 047.00 | | 200 047.00 | 200 047.00 |
CF Disponibilités | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 352.00 | | 808 352.00 | 808 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 488.00 | 381 760.00 | 1 256 728.00 | 1 638 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 840.00 | 191 668.00 | | 225 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 34 172.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 228 711.00 | 226 940.00 | | 228 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 934.00 | 15 485.00 | | 16 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 934.00 | 15 485.00 | | 16 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 563.00 | 323 547.00 | | 478 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 711.00 | 44 231.00 | | 49 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 795.00 | 442 993.00 | | 269 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 664.00 | 65 530.00 | | 123 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 349.00 | 71 968.00 | | 89 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 083.00 | 948 269.00 | | 1 011 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 728.00 | 1 190 694.00 | | 1 256 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 789.00 | | 1 793 789.00 | 1 793 789.00 |
FG Production vendue services | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 754.00 | | 1 850 754.00 | 1 850 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 191 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 1 993.00 | | 13 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | 1 993.00 | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 416.00 | -1 993.00 | | -13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 878.00 | 1 296 907.00 | | 1 897 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 107.00 | 1 262 735.00 | | 1 896 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 34 172.00 | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 221.00 | | 66 915.00 | 763 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 038.00 | | 66 915.00 | 595 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 641.00 | 119 119.00 | | 262 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 155.00 | 20 796.00 | | 34 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 486.00 | 98 323.00 | | 228 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 485.00 | 1 449.00 | | 15 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 485.00 | 1 449.00 | | 15 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 795.00 | 269 795.00 | | 269 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 563.00 | 96 576.00 | 294 850.00 | 478 563.00 |
VI Groupe et associés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 117.00 | | | 242 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 138.00 | 404 255.00 | 18 883.00 | 423 138.00 |
VW T.V.A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 083.00 | 629 096.00 | 294 850.00 | 1 011 083.00 |