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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | 58 594.00 | 78 906.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 068.00 | 35 570.00 | 51 498.00 | 87 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 357.00 | 373 854.00 | 243 503.00 | 617 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 609.00 | 479 818.00 | 392 791.00 | 872 609.00 |
BT Marchandises | 239 311.00 | | 239 311.00 | 239 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
BZ Autres créances | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
CF Disponibilités | 317 614.00 | | 317 614.00 | 317 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 748.00 | | 946 748.00 | 946 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 356.00 | 479 818.00 | 1 339 538.00 | 1 819 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 611.00 | 225 840.00 | | 227 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | 1 771.00 | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 271 884.00 | 228 711.00 | | 271 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 128.00 | 16 934.00 | | 89 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 128.00 | 16 934.00 | | 89 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 630.00 | 478 563.00 | | 382 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 177.00 | 49 711.00 | | 88 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 475.00 | 269 795.00 | | 265 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 972.00 | 123 664.00 | | 133 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 272.00 | 89 349.00 | | 108 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 526.00 | 1 011 083.00 | | 978 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 538.00 | 1 256 728.00 | | 1 339 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 433.00 | | 1 780 433.00 | 1 780 433.00 |
FG Production vendue services | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 299.00 | | 1 846 299.00 | 1 846 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 264.00 | |
GE Autres charges | | | 190 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 917.00 | 13 416.00 | | 18 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 917.00 | 13 416.00 | | 18 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 917.00 | -13 416.00 | | -18 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 405.00 | 1 897 878.00 | | 1 859 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 233.00 | 1 896 107.00 | | 1 816 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 173.00 | 1 771.00 | | 43 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 136.00 | | 42 472.00 | 830 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 953.00 | | 42 472.00 | 661 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 760.00 | 98 058.00 | | 381 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 951.00 | 15 443.00 | | 54 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 809.00 | 82 615.00 | | 326 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 934.00 | 73 264.00 | 1 070.00 | 16 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 934.00 | 73 264.00 | 1 070.00 | 16 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 264.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 475.00 | 265 475.00 | | 265 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 630.00 | 118 983.00 | 263 647.00 | 382 630.00 |
VI Groupe et associés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 706.00 | 389 823.00 | 18 883.00 | 408 706.00 |
VW T.V.A. | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 526.00 | 714 879.00 | 263 647.00 | 978 526.00 |