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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | 99 217.00 | 51 283.00 | 150 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 291.00 | 102 781.00 | 30 510.00 | 133 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 867.00 | 531 101.00 | 106 766.00 | 637 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 342.00 | 744 899.00 | 207 443.00 | 952 342.00 |
BT Marchandises | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 861.00 | | 244 861.00 | 244 861.00 |
BZ Autres créances | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CF Disponibilités | 1 195 601.00 | | 1 195 601.00 | 1 195 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 582.00 | | 1 967 582.00 | 1 967 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 924.00 | 744 899.00 | 2 175 025.00 | 2 919 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 552 278.00 | 342 537.00 | | 552 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 733.00 | 209 741.00 | | 261 733.00 |
DL TOTAL (I) | 815 111.00 | 553 378.00 | | 815 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 754.00 | 104 597.00 | | 101 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 754.00 | 104 597.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 631.00 | 213 827.00 | | 432 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 758.00 | 134 173.00 | | 163 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 701.00 | 315 409.00 | | 379 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 452.00 | 148 783.00 | | 157 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 617.00 | 114 900.00 | | 124 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 160.00 | 927 090.00 | | 1 258 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 025.00 | 1 585 066.00 | | 2 175 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 295.00 | | 2 461 295.00 | 2 461 295.00 |
FG Production vendue services | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 597.00 | | 2 574 597.00 | 2 574 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 259 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | 15 419.00 | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 15 419.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 15 419.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 516.00 | 77 275.00 | | 97 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 425.00 | 2 211 642.00 | | 2 596 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 692.00 | 2 001 902.00 | | 2 334 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 733.00 | 209 741.00 | | 261 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 383.00 | 6 963.00 | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 263.00 | | 6 079.00 | 946 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 079.00 | | 6 079.00 | 765 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 841.00 | 87 058.00 | | 657 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 996.00 | 12 021.00 | | 98 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 845.00 | 75 037.00 | | 558 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 597.00 | 5 798.00 | 8 641.00 | 104 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 597.00 | 5 798.00 | 8 641.00 | 104 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | 8 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 701.00 | 379 701.00 | | 379 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 244 861.00 | 244 861.00 | | 244 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 631.00 | 78 126.00 | 354 506.00 | 432 631.00 |
VI Groupe et associés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 381.00 | 471 498.00 | 18 883.00 | 490 381.00 |
VW T.V.A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 160.00 | 903 654.00 | 354 506.00 | 1 258 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |