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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 137 500.00 | 73 998.00 | 63 502.00 | 137 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 021.00 | 54 826.00 | 62 196.00 | 117 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 682.00 | 428 573.00 | 200 109.00 | 628 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 887.00 | 569 198.00 | 344 690.00 | 913 887.00 |
BT Marchandises | 233 262.00 | | 233 262.00 | 233 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
BZ Autres créances | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
CF Disponibilités | 377 772.00 | | 377 772.00 | 377 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 295.00 | | 966 295.00 | 966 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 182.00 | 569 198.00 | 1 310 985.00 | 1 880 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 784.00 | 227 611.00 | | 270 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 753.00 | 43 173.00 | | 71 753.00 |
DL TOTAL (I) | 343 637.00 | 271 884.00 | | 343 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 624.00 | 89 128.00 | | 98 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 624.00 | 89 128.00 | | 98 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 397.00 | 382 630.00 | | 294 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 694.00 | 88 177.00 | | 95 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 875.00 | 265 475.00 | | 262 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 866.00 | 133 972.00 | | 103 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 891.00 | 108 272.00 | | 111 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 724.00 | 978 526.00 | | 868 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 985.00 | 1 339 538.00 | | 1 310 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 587.00 | | | 857 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 476.00 | | 1 825 476.00 | 1 825 476.00 |
FG Production vendue services | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 092.00 | | 1 915 092.00 | 1 915 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 215.00 | |
GE Autres charges | | | 194 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 18 917.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 18 917.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | -18 917.00 | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 2 342.00 | | 16 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 547.00 | 1 859 405.00 | | 1 927 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 793.00 | 1 816 233.00 | | 1 855 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 753.00 | 43 173.00 | | 71 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 609.00 | | 41 279.00 | 872 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 425.00 | | 41 279.00 | 704 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 818.00 | 89 380.00 | | 479 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 394.00 | 15 404.00 | | 70 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 424.00 | 73 975.00 | | 409 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 128.00 | 11 215.00 | 1 719.00 | 89 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 128.00 | 11 215.00 | 1 719.00 | 89 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 215.00 | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 875.00 | 262 875.00 | | 262 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 196 583.00 | 196 583.00 | | 196 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | 32 115.00 | | 33 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 397.00 | 283 260.00 | 11 137.00 | 294 397.00 |
VI Groupe et associés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 145.00 | 355 261.00 | 18 883.00 | 374 145.00 |
VW T.V.A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 724.00 | 857 587.00 | 11 137.00 | 868 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
ST Autres comptes | 261 892.00 | | | 261 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
YT Sous‐traitance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 915.00 | | | 382 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 360.00 | | | 235 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 647.00 | | | 388 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |