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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 712.00 | | 527 712.00 | 527 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 683.00 | 85 524.00 | 52 158.00 | 137 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 395.00 | 85 524.00 | 579 870.00 | 665 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 291 831.00 | | 291 831.00 | 291 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BZ Autres créances | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CF Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 348.00 | | 441 348.00 | 441 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 743.00 | 85 524.00 | 1 021 219.00 | 1 106 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DH Report à nouveau | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
DL TOTAL (I) | 633 197.00 | | | 633 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 634.00 | | | 355 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 021.00 | | | 388 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 219.00 | | | 1 021 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 825.00 | | | 384 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 775.00 | | 976 775.00 | 976 775.00 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 755.00 | | 984 755.00 | 984 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 009.00 | | | 1 014 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 638.00 | | | 975 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 229.00 | | 7 166.00 | 658 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 517.00 | | 7 166.00 | 130 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 510.00 | 12 015.00 | | 73 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | 12 015.00 | | 73 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 634.00 | 355 634.00 | | 355 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 665.00 | 12 468.00 | 3 196.00 | 15 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VP Divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 021.00 | 384 825.00 | 3 196.00 | 388 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
ST Autres comptes | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 990.00 | | | 219 990.00 |