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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 712.00 | | 527 712.00 | 527 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 696.00 | 97 230.00 | 54 466.00 | 151 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 409.00 | 97 230.00 | 582 178.00 | 679 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | 19 609.00 | 40 983.00 | 60 592.00 |
BZ Autres créances | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CF Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 282.00 | 19 609.00 | 418 673.00 | 438 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 690.00 | 116 839.00 | 1 000 851.00 | 1 117 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DH Report à nouveau | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 618 077.00 | | | 618 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 478.00 | | | 353 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 774.00 | | | 382 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 851.00 | | | 1 000 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 763.00 | | | 382 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 385.00 | | 1 152 385.00 | 1 152 385.00 |
FG Production vendue services | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 944.00 | | 1 161 944.00 | 1 161 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 623.00 | | | -13 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 478.00 | | | 1 178 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 587.00 | | | 1 133 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 395.00 | | 14 014.00 | 665 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 683.00 | | 14 014.00 | 137 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 524.00 | 11 706.00 | | 85 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | 11 706.00 | | 85 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 478.00 | 353 478.00 | | 353 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VC Groupe et associés | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 774.00 | 382 774.00 | | 382 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
ST Autres comptes | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 364.00 | | | 232 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
ZE Dividendes | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 926.00 | | | 264 926.00 |