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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 712.00 | | 527 712.00 | 527 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 294.00 | 124 175.00 | 37 118.00 | 161 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 006.00 | 124 175.00 | 564 830.00 | 689 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 296 505.00 | | 296 505.00 | 296 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
CF Disponibilités | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 626.00 | | 703 626.00 | 703 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 631.00 | 124 175.00 | 1 268 456.00 | 1 392 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DH Report à nouveau | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
DL TOTAL (I) | 712 464.00 | | | 712 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 113.00 | | | 474 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 992.00 | | | 555 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 456.00 | | | 1 268 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 992.00 | | | 555 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 903.00 | | 1 298 903.00 | 1 298 903.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 917.00 | | 1 298 917.00 | 1 298 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 668.00 | | | 1 331 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 139.00 | | | 1 262 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 805.00 | | 3 201.00 | 685 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | | 3 201.00 | 158 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 829.00 | 13 346.00 | | 110 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 13 346.00 | | 110 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 609.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 113.00 | 474 113.00 | | 474 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
UX Autres créances clients | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VC Groupe et associés | 233 718.00 | 233 718.00 | | 233 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 806.00 | 309 806.00 | | 309 806.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 992.00 | 555 992.00 | | 555 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
ST Autres comptes | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
YT Sous‐traitance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 783.00 | | | 259 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 160.00 | | | 146 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 349.00 | | | 379 349.00 |