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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 712.00 | | 527 712.00 | 527 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 092.00 | 110 829.00 | 47 263.00 | 158 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 805.00 | 110 829.00 | 574 975.00 | 685 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 252 074.00 | | 252 074.00 | 252 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 532.00 | 19 609.00 | 46 923.00 | 66 532.00 |
BZ Autres créances | 141 982.00 | 10 247.00 | 131 734.00 | 141 982.00 |
CF Disponibilités | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 905.00 | 29 856.00 | 471 048.00 | 500 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 709.00 | 140 685.00 | 1 046 024.00 | 1 186 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DL TOTAL (I) | 642 935.00 | | | 642 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 489.00 | | | 319 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
EA Autres dettes | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 024.00 | | | 1 046 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 089.00 | | | 403 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 048.00 | | 1 277 048.00 | 1 277 048.00 |
FG Production vendue services | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 441.00 | | 1 284 441.00 | 1 284 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 400.00 | | | 1 291 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 542.00 | | | 1 212 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 409.00 | | 6 396.00 | 679 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | | | 527 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 696.00 | | 6 396.00 | 151 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 230.00 | 13 599.00 | | 97 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 230.00 | 13 599.00 | | 97 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609.00 | 10 247.00 | | 19 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 609.00 | 10 247.00 | | 19 609.00 |
UG ‐ Financières | | 10 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 489.00 | 319 489.00 | | 319 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 089.00 | 403 089.00 | | 403 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
ST Autres comptes | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 877.00 | | | 256 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 186.00 | | | 320 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |