| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 257.00 | | 5 193 257.00 | 5 193 257.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CF Disponibilités | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 109.00 | | 335 109.00 | 335 109.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 366.00 | | 5 528 366.00 | 5 528 366.00 |
CU Autres participations | 4 553 257.00 | | 4 553 257.00 | 4 553 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 750 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762 145.00 | 2 925 075.00 | | 2 762 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 743.00 | 435 434.00 | | 809 743.00 |
DK Provisions réglementées | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 145.00 | 4 238 766.00 | | 4 230 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 526 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 261.00 | 570 155.00 | | 1 201 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 761.00 | 64 273.00 | | 80 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 6 655.00 | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 221.00 | 1 167 455.00 | | 1 298 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 366.00 | 5 406 221.00 | | 5 528 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 174.00 | | 1 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 075.00 | -22 737.00 | | -64 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 500 000.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 257.00 | 64 566.00 | | 40 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 743.00 | 435 434.00 | | 809 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 257.00 | | 850 000.00 | 5 013 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 000.00 | 5 193 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 000.00 | 5 193 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013 257.00 | | 850 000.00 | 5 013 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 037.00 | 172 249.00 | 708 083.00 | 1 200 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 924.00 | | | 1 081 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 741.00 | 80 741.00 | 640 000.00 | 720 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 221.00 | 270 433.00 | 708 083.00 | 1 298 221.00 |