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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 257.00 | | 4 698 257.00 | 4 698 257.00 |
BZ Autres créances | 207 658.00 | | 207 658.00 | 207 658.00 |
CF Disponibilités | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 775.00 | | 338 775.00 | 338 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 032.00 | | 5 037 032.00 | 5 037 032.00 |
CU Autres participations | 4 553 257.00 | | 4 553 257.00 | 4 553 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 610 963.00 | 3 558 991.00 | | 3 610 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 051.00 | 183 971.00 | | 185 051.00 |
DK Provisions réglementées | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 271.00 | 4 401 220.00 | | 4 454 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 875.00 | 677 746.00 | | 499 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 7 055.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 761.00 | 762 248.00 | | 582 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 032.00 | 5 163 467.00 | | 5 037 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 056.00 | 262 595.00 | | 263 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 91.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 035.00 | -5 456.00 | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949.00 | 16 029.00 | | 14 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 051.00 | 183 971.00 | | 185 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 257.00 | | 200 000.00 | 4 568 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 4 698 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 4 698 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568 257.00 | | 200 000.00 | 4 568 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 668.00 | 179 963.00 | 319 705.00 | 499 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 925.00 | 213 925.00 | 145 000.00 | 358 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 761.00 | 263 056.00 | 319 705.00 | 582 761.00 |