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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 257.00 | | 4 753 257.00 | 4 753 257.00 |
BZ Autres créances | 206 479.00 | | 206 479.00 | 206 479.00 |
CF Disponibilités | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 389.00 | | 529 389.00 | 529 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 646.00 | | 5 282 646.00 | 5 282 646.00 |
CU Autres participations | 4 553 257.00 | | 4 553 257.00 | 4 553 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 507 552.00 | | | 3 507 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
DK Provisions réglementées | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 248.00 | | | 4 347 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 949.00 | | | 853 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 398.00 | | | 935 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 646.00 | | | 5 282 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 763.00 | | | 257 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 441.00 | -7 418.00 | | -6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 200 000.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 562.00 | 16 836.00 | | 18 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 438.00 | 183 164.00 | | 181 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 257.00 | | 200 000.00 | 4 973 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 4 753 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 000.00 | 4 753 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973 257.00 | | 200 000.00 | 4 973 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 479.00 | 206 479.00 | | 206 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 699.00 | 176 064.00 | 677 635.00 | 853 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 479.00 | 206 479.00 | 200 000.00 | 406 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 398.00 | 257 763.00 | 677 635.00 | 935 398.00 |