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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 257.00 | | 4 553 257.00 | 4 553 257.00 |
BZ Autres créances | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CF Disponibilités | 359 404.00 | | 359 404.00 | 359 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 599.00 | | 533 599.00 | 533 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 856.00 | | 5 086 856.00 | 5 086 856.00 |
CU Autres participations | 4 553 257.00 | | 4 553 257.00 | 4 553 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 735 514.00 | | | 3 735 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
DK Provisions réglementées | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 747.00 | | | 4 579 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 342.00 | | | 148 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 109.00 | | | 507 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 856.00 | | | 5 086 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 257.00 | | 275 000.00 | 4 698 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 4 553 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 000.00 | 4 553 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698 257.00 | | 275 000.00 | 4 698 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
UX Autres créances clients | 167 536.00 | 167 536.00 | | 167 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 715.00 | 181 945.00 | 137 769.00 | 319 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 948.00 | | | 179 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 195.00 | 174 195.00 | | 174 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 109.00 | 369 340.00 | 137 769.00 | 507 109.00 |