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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 9 113.00 | 1 576.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 47 512.00 | 22 495.00 | 25 017.00 | 47 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 793.00 | 33 239.00 | 9 553.00 | 42 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 545.00 | 142 580.00 | 18 965.00 | 161 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 541.00 | 207 429.00 | 215 112.00 | 422 541.00 |
BN En cours de production de biens | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BT Marchandises | 1 370 424.00 | 97 556.00 | 1 272 867.00 | 1 370 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 454.00 | 3 395.00 | 238 059.00 | 241 454.00 |
BZ Autres créances | 313 995.00 | | 313 995.00 | 313 995.00 |
CF Disponibilités | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 177.00 | 100 952.00 | 1 863 224.00 | 1 964 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 718.00 | 308 381.00 | 2 078 337.00 | 2 386 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 766.00 | 517 485.00 | | 577 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 161.00 | 110 281.00 | | 72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 927.00 | 1 072 766.00 | | 1 094 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 617.00 | 42 502.00 | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 961.00 | 619 766.00 | | 823 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 503.00 | 125 860.00 | | 116 503.00 |
EA Autres dettes | 13 327.00 | 9 529.00 | | 13 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 409.00 | 807 659.00 | | 983 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 337.00 | 1 880 425.00 | | 2 078 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 409.00 | 807 659.00 | | 983 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 156.00 | 33 250.00 | 5 472 406.00 | 5 439 156.00 |
FD Production vendue biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FG Production vendue services | 736 157.00 | | 736 157.00 | 736 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 855.00 | 33 250.00 | 6 209 105.00 | 6 175 855.00 |
FM Production stockée | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 040 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 309.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 487.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | 7 077.00 | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 7 077.00 | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | 1 331.00 | | 8 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | 1 331.00 | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | 5 746.00 | | -4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 42 763.00 | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 569.00 | 6 176 739.00 | | 6 341 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 407.00 | 6 066 458.00 | | 6 269 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 161.00 | 110 281.00 | | 72 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 741.00 | | 4 466.00 | 419 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 422 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 384.00 | | 4 466.00 | 247 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 149.00 | 28 279.00 | | 179 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 1 100.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 135.00 | 27 179.00 | | 171 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 955.00 | 97 556.00 | 122 955.00 | 122 955.00 |
6T Sur comptes clients | 642.00 | 2 753.00 | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 598.00 | 100 309.00 | 122 955.00 | 123 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 598.00 | 100 309.00 | 122 955.00 | 123 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 309.00 | 122 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 961.00 | 823 961.00 | | 823 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 095.00 | 555 020.00 | 14 074.00 | 569 095.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 409.00 | 983 409.00 | | 983 409.00 |