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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 691.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 5 017.00 | 1 102.00 | 3 915.00 | 5 017.00 |
AP Constructions | 47 512.00 | 40 408.00 | 7 104.00 | 47 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 523.00 | 45 715.00 | 807.00 | 46 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 961.00 | 168 295.00 | 19 665.00 | 187 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 465.00 | 266 212.00 | 194 253.00 | 460 465.00 |
BN En cours de production de biens | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BT Marchandises | 2 359 975.00 | 45 886.00 | 2 314 088.00 | 2 359 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 059.00 | 2 052.00 | 145 006.00 | 147 059.00 |
BZ Autres créances | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
CF Disponibilités | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 592.00 | 47 939.00 | 2 932 653.00 | 2 980 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 058.00 | 314 152.00 | 3 126 906.00 | 3 441 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 738.00 | 588 245.00 | | 595 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | 67 493.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 479.00 | 1 100 738.00 | | 1 044 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 345.00 | 26 248.00 | | 695 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 828.00 | 1 273 358.00 | | 1 281 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 041.00 | 81 539.00 | | 82 041.00 |
EA Autres dettes | 23 210.00 | 10 967.00 | | 23 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 426.00 | 1 392 113.00 | | 2 082 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 906.00 | 2 492 851.00 | | 3 126 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 426.00 | 1 392 113.00 | | 2 082 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 990.00 | 9 300.00 | 4 704 290.00 | 4 694 990.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 535 537.00 | | 535 537.00 | 535 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 704.00 | 9 300.00 | 5 240 004.00 | 5 230 704.00 |
FM Production stockée | | | 13 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 886.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 324.00 | 2 745.00 | | 40 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | 1 675.00 | | 12 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 630.00 | 1 675.00 | | 12 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 349.00 | 1 675.00 | | 12 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 124.00 | 6 090 193.00 | | 5 355 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 382.00 | 6 022 699.00 | | 5 351 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 741.00 | 67 493.00 | | 3 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 470.00 | | 17 995.00 | 442 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 738.00 | | 17 277.00 | 269 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | 718.00 | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 659.00 | 10 552.00 | | 255 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 969.00 | 10 552.00 | | 244 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 843.00 | 45 886.00 | 38 843.00 | 38 843.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 895.00 | 45 886.00 | 38 843.00 | 40 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 895.00 | 45 886.00 | 38 843.00 | 40 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 886.00 | 38 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 828.00 | 1 281 828.00 | | 1 281 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VI Groupe et associés | 695 345.00 | 695 345.00 | | 695 345.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 128.00 | 362 905.00 | 15 222.00 | 378 128.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 426.00 | 2 082 426.00 | | 2 082 426.00 |