| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 47 512.00 | 35 237.00 | 12 274.00 | 47 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 613.00 | 40 252.00 | 5 360.00 | 45 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 269.00 | 159 774.00 | 6 495.00 | 166 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 127.00 | 245 954.00 | 186 172.00 | 432 127.00 |
BN En cours de production de biens | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BT Marchandises | 1 336 325.00 | 58 034.00 | 1 278 291.00 | 1 336 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 807.00 | 941.00 | 325 865.00 | 326 807.00 |
BZ Autres créances | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
CF Disponibilités | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 517.00 | 58 975.00 | 1 821 542.00 | 1 880 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 645.00 | 304 930.00 | 2 007 714.00 | 2 312 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 246.00 | 609 927.00 | | 629 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 999.00 | 79 319.00 | | 18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 245.00 | 1 134 246.00 | | 1 093 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 730.00 | 444 082.00 | | 813 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 582.00 | 149 519.00 | | 73 582.00 |
EA Autres dettes | 27 156.00 | 18 409.00 | | 27 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 469.00 | 832 012.00 | | 914 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 714.00 | 1 966 258.00 | | 2 007 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 469.00 | 832 012.00 | | 914 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 207 250.00 | 23 500.00 | 5 230 750.00 | 5 207 250.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 206 349.00 | 462 617.00 | 668 966.00 | 206 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 896.00 | 486 117.00 | 5 900 014.00 | 5 413 896.00 |
FM Production stockée | | | -7 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 404.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | 3 358.00 | | 4 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 692.00 | 1 062.00 | | 14 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 692.00 | 1 062.00 | | 14 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | 1 062.00 | | 13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 17 793.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051 413.00 | 6 568 342.00 | | 6 051 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 414.00 | 6 489 023.00 | | 6 032 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 999.00 | 79 319.00 | | 18 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 411.00 | | 5 715.00 | 426 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 679.00 | | 5 715.00 | 253 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 823.00 | 16 131.00 | | 229 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 476.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 609.00 | 15 654.00 | | 219 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 670.00 | 58 034.00 | 139 670.00 | 139 670.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 371.00 | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 241.00 | 58 405.00 | 139 670.00 | 140 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 241.00 | 58 405.00 | 139 670.00 | 140 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 405.00 | 139 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 730.00 | 813 730.00 | | 813 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 325 677.00 | 325 677.00 | | 325 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VC Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 718.00 | 463 546.00 | 13 171.00 | 476 718.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 469.00 | 914 469.00 | | 914 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |