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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 213.00 | 476.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 47 512.00 | 29 412.00 | 18 099.00 | 47 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 622.00 | 36 707.00 | 7 914.00 | 44 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 545.00 | 153 490.00 | 8 055.00 | 161 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 411.00 | 229 823.00 | 196 588.00 | 426 411.00 |
BN En cours de production de biens | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BT Marchandises | 1 515 909.00 | 139 670.00 | 1 376 238.00 | 1 515 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 222.00 | 570.00 | 287 651.00 | 288 222.00 |
BZ Autres créances | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CF Disponibilités | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 912.00 | 140 241.00 | 1 769 670.00 | 1 909 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 324.00 | 370 065.00 | 1 966 258.00 | 2 336 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 927.00 | 577 766.00 | | 609 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 319.00 | 72 161.00 | | 79 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 246.00 | 1 094 927.00 | | 1 134 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 082.00 | 823 961.00 | | 444 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 519.00 | 116 503.00 | | 149 519.00 |
EA Autres dettes | 18 409.00 | 13 327.00 | | 18 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 012.00 | 983 409.00 | | 832 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 258.00 | 2 078 337.00 | | 1 966 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 012.00 | 983 409.00 | | 832 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 731 603.00 | 29 700.00 | 5 761 303.00 | 5 731 603.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 693 010.00 | | 693 010.00 | 693 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 043.00 | 29 700.00 | 6 454 743.00 | 6 425 043.00 |
FM Production stockée | | | 8 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | 1 200.00 | | 3 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 4 906.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 4 906.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -4 063.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 35 167.00 | | 17 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 342.00 | 6 341 569.00 | | 6 568 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 023.00 | 6 269 407.00 | | 6 489 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 319.00 | 72 161.00 | | 79 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 541.00 | | 3 870.00 | 422 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 851.00 | | 1 828.00 | 251 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 042.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 428.00 | 22 394.00 | | 207 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 1 100.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 315.00 | 21 294.00 | | 198 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 556.00 | 139 670.00 | 97 556.00 | 97 556.00 |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | 83.00 | 2 908.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 952.00 | 139 753.00 | 100 464.00 | 100 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 952.00 | 139 753.00 | 100 464.00 | 100 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 753.00 | 100 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 082.00 | 444 082.00 | | 444 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 407.00 | 350 680.00 | 12 727.00 | 363 407.00 |
VW T.V.A. | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 012.00 | 832 012.00 | | 832 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |