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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 572.00 | 220.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 259.00 | 87 081.00 | 94 177.00 | 181 259.00 |
AX Avances et acomptes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 700.00 | 91 653.00 | 657 046.00 | 748 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 652.00 | 91 653.00 | 729 998.00 | 821 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 029.00 | 56 796.00 | | 117 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 805.00 | 60 232.00 | | 79 805.00 |
DL TOTAL (I) | 205 634.00 | 125 829.00 | | 205 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 349.00 | 469 455.00 | | 371 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 462.00 | 18 457.00 | | 28 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 42 042.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | 60 883.00 | | 70 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 7 920.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 363.00 | 601 578.00 | | 524 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 998.00 | 727 408.00 | | 729 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 121.00 | | 815 121.00 | 815 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 121.00 | | 815 121.00 | 815 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 582.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 582.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -582.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 11 590.00 | | 19 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 352.00 | 811 232.00 | | 827 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 547.00 | 750 999.00 | | 747 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 805.00 | 60 232.00 | | 79 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 563.00 | 24 091.00 | | 67 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 563.00 | 24 091.00 | | 67 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 248.00 | 90 876.00 | 280 372.00 | 371 248.00 |
VI Groupe et associés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 049.00 | 19 049.00 | 9 000.00 | 28 049.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 992.00 | 243 992.00 | 280 372.00 | 243 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 383.00 | | | 159 383.00 |