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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 6 319.00 | 5 364.00 | 11 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 936.00 | 131 847.00 | 50 089.00 | 181 936.00 |
AX Avances et acomptes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 862.00 | 138 166.00 | 621 697.00 | 759 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 781.00 | 138 166.00 | 677 615.00 | 815 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DL TOTAL (I) | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 120.00 | | | 364 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 615.00 | | | 677 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 062.00 | | | 254 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 919.00 | | 834 919.00 | 834 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 919.00 | | 834 919.00 | 834 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 223.00 | | | 849 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 005.00 | | | 813 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 846.00 | | 4 016.00 | 755 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 846.00 | | 4 016.00 | 196 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 911.00 | 25 255.00 | | 112 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911.00 | 25 255.00 | | 112 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 9 000.00 | |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 337.00 | 85 279.00 | 110 058.00 | 195 337.00 |
VI Groupe et associés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 851.00 | 33 851.00 | 9 000.00 | 42 851.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 120.00 | 254 062.00 | 110 058.00 | 364 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 749.00 | | | 186 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |