| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 7 872.00 | 3 810.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 805.00 | 155 934.00 | 32 870.00 | 188 805.00 |
AX Avances et acomptes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 732.00 | 163 806.00 | 602 925.00 | 766 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 862.00 | 163 806.00 | 644 056.00 | 807 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 695.00 | 268 477.00 | | 304 695.00 |
DH Report à nouveau | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 032.00 | 36 217.00 | | 37 032.00 |
DL TOTAL (I) | 350 527.00 | 313 495.00 | | 350 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 465.00 | 221 750.00 | | 117 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 304.00 | 29 407.00 | | 67 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 417.00 | 45 183.00 | | 42 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 455.00 | 59 857.00 | | 55 455.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | 7 920.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 528.00 | 364 119.00 | | 293 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 056.00 | 677 614.00 | | 644 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 208.00 | | 835 208.00 | 835 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 208.00 | | 835 208.00 | 835 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 103.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 103.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -103.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 2 592.00 | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 031.00 | 849 223.00 | | 849 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 999.00 | 813 005.00 | | 811 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 032.00 | 36 217.00 | | 37 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 165.00 | 25 641.00 | | 138 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 165.00 | 25 641.00 | | 138 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 579.00 | 95 193.00 | 22 386.00 | 117 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393.00 | 10 393.00 | 9 000.00 | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 528.00 | 271 142.00 | 22 386.00 | 293 528.00 |