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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 5 129.00 | 2 538.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 936.00 | 107 782.00 | 74 153.00 | 181 936.00 |
AX Avances et acomptes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 846.00 | 112 911.00 | 642 935.00 | 755 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 409.00 | 112 911.00 | 696 498.00 | 809 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DL TOTAL (I) | 277 277.00 | | | 277 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 229.00 | | | 281 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 221.00 | | | 419 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 498.00 | | | 696 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 157.00 | | 837 157.00 | 837 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 157.00 | | 837 157.00 | 837 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 889.00 | | | 852 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 247.00 | | | 781 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 700.00 | | 10 825.00 | 748 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 755 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 196 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 700.00 | | 10 825.00 | 189 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 654.00 | 24 936.00 | 3 679.00 | 91 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 654.00 | 24 936.00 | 3 679.00 | 91 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 143.00 | 86 340.00 | 194 803.00 | 281 143.00 |
VI Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 359.00 | 25 359.00 | 9 000.00 | 34 359.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 221.00 | 224 418.00 | 194 803.00 | 419 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 964.00 | | | 169 964.00 |