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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 693.00 | 79 932.00 | 5 761.00 | 85 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 6 140.00 | 2 827.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 550.00 | 80 584.00 | 89 966.00 | 170 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 550.00 | 166 656.00 | 105 894.00 | 272 550.00 |
BP En cours de production de services | 171 387.00 | | 171 387.00 | 171 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 373.00 | | 270 373.00 | 270 373.00 |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CF Disponibilités | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 955.00 | | 658 955.00 | 658 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 506.00 | 166 656.00 | 764 849.00 | 931 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 439.00 | 207 136.00 | | 156 439.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | 287 333.00 | | 236 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 971.00 | 29 698.00 | | 23 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 82 300.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 115.00 | 268 187.00 | | 247 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 079.00 | 269 318.00 | | 160 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 213.00 | 649 503.00 | | 528 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 849.00 | 936 836.00 | | 764 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 818.00 | | 1 838 818.00 | 1 838 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 818.00 | | 1 838 818.00 | 1 838 818.00 |
FM Production stockée | | | -131 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 689.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 451.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 1 238.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 652.00 | 38 458.00 | | 28 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 424.00 | 1 595 241.00 | | 1 732 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 984.00 | 1 388 105.00 | | 1 575 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 439.00 | 207 136.00 | | 156 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 800.00 | | 74 709.00 | 214 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 958.00 | 272 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 958.00 | 179 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 668.00 | | 7 025.00 | 78 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 792.00 | | 67 684.00 | 128 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 239.00 | 35 376.00 | 16 958.00 | 148 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 711.00 | 14 221.00 | | 65 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 528.00 | 21 154.00 | 16 958.00 | 82 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 270 373.00 | | | 270 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 971.00 | 5 844.00 | 18 127.00 | 23 971.00 |
VI Groupe et associés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VP Divers | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 156.00 | 327 816.00 | 7 340.00 | 335 156.00 |
VW T.V.A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 213.00 | 510 086.00 | 18 127.00 | 528 213.00 |