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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 114.00 | 54 934.00 | 12 180.00 | 67 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 11 272.00 | 10 738.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 494.00 | 159 128.00 | 55 366.00 | 214 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 902.00 | 225 334.00 | 87 568.00 | 312 902.00 |
BP En cours de production de services | 248 258.00 | | 248 258.00 | 248 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 452.00 | | 285 452.00 | 285 452.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 865.00 | | 582 865.00 | 582 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 767.00 | 225 334.00 | 670 433.00 | 895 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 340.00 | 135 966.00 | | -35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 44 857.00 | 216 163.00 | | 44 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 738.00 | 12 203.00 | | 19 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 535.00 | 133 377.00 | | 200 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 125 695.00 | | 70 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 633.00 | 327 529.00 | | 252 633.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 2 880.00 | | 4 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 290.00 | 77 956.00 | | 77 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 576.00 | 679 639.00 | | 625 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 433.00 | 895 802.00 | | 670 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 226.00 | 673 488.00 | | 617 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 068.00 | | 1 517 068.00 | 1 517 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 068.00 | | 1 517 068.00 | 1 517 068.00 |
FM Production stockée | | | -18 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -32.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 908.00 | -7 316.00 | | -46 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 177.00 | 1 886 974.00 | | 1 523 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 517.00 | 1 751 008.00 | | 1 558 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 340.00 | 135 966.00 | | -35 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 693.00 | | 45 210.00 | 267 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 977.00 | | 15 137.00 | 51 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 431.00 | | 30 073.00 | 206 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 517.00 | 29 817.00 | | 195 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 977.00 | 2 957.00 | | 51 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | 26 860.00 | | 143 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 285 452.00 | 285 452.00 | | 285 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 738.00 | 11 388.00 | 8 350.00 | 19 738.00 |
VI Groupe et associés | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 973.00 | 328 689.00 | 9 284.00 | 337 973.00 |
VW T.V.A. | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 576.00 | 617 226.00 | 8 350.00 | 625 576.00 |