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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 993.00 | 84 938.00 | 1 056.00 | 85 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 8 737.00 | 230.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 470.00 | 107 615.00 | 83 855.00 | 191 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 714.00 | 201 289.00 | 94 424.00 | 295 714.00 |
BP En cours de production de services | 225 411.00 | | 225 411.00 | 225 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
BZ Autres créances | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 632.00 | | 600 632.00 | 600 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 346.00 | 201 289.00 | 695 057.00 | 896 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 951.00 | 156 439.00 | | 139 951.00 |
DL TOTAL (I) | 220 148.00 | 236 637.00 | | 220 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 140.00 | 23 971.00 | | 18 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 501.00 | 20 884.00 | | 45 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 684.00 | 76 163.00 | | 87 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 312.00 | 247 115.00 | | 238 312.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 315.00 | 160 079.00 | | 84 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 909.00 | 528 213.00 | | 474 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 057.00 | 764 849.00 | | 695 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 716.00 | 510 086.00 | | 462 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 521.00 | | 1 706 521.00 | 1 706 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 521.00 | | 1 706 521.00 | 1 706 521.00 |
FM Production stockée | | | 54 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 191.00 | 24 736.00 | | 17 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 862.00 | 6 277.00 | | 4 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | 250.00 | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | 250.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | 28 652.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 883.00 | 1 732 424.00 | | 1 781 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 933.00 | 1 575 984.00 | | 1 641 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 951.00 | 156 439.00 | | 139 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 550.00 | | 23 163.00 | 272 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 693.00 | | 300.00 | 85 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 517.00 | | 20 919.00 | 179 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 1 944.00 | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 656.00 | 34 633.00 | | 166 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 932.00 | 5 005.00 | | 79 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 724.00 | 29 627.00 | | 86 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 233 166.00 | | | 233 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 140.00 | 5 947.00 | 12 193.00 | 18 140.00 |
VI Groupe et associés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VP Divers | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 810.00 | 290 526.00 | 9 284.00 | 299 810.00 |
VW T.V.A. | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 909.00 | 462 716.00 | 12 193.00 | 474 909.00 |