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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 339.00 | 58 051.00 | 10 288.00 | 68 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 435.00 | 11 260.00 | 9 175.00 | 20 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 646.00 | 161 608.00 | 49 039.00 | 210 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 704.00 | 230 918.00 | 77 786.00 | 308 704.00 |
BP En cours de production de services | 284 503.00 | | 284 503.00 | 284 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 083.00 | | 278 083.00 | 278 083.00 |
BZ Autres créances | 79 319.00 | | 79 319.00 | 79 319.00 |
CF Disponibilités | 171 674.00 | | 171 674.00 | 171 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 728.00 | | 837 728.00 | 837 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 432.00 | 230 918.00 | 915 514.00 | 1 146 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
DH Report à nouveau | -35 340.00 | | | -35 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 015.00 | -35 340.00 | | 166 015.00 |
DL TOTAL (I) | 210 872.00 | 44 857.00 | | 210 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 608.00 | 19 738.00 | | 248 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 70 813.00 | | 101 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 878.00 | 252 633.00 | | 286 878.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 4 567.00 | | 6 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 940.00 | 77 290.00 | | 60 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 642.00 | 625 576.00 | | 704 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 514.00 | 670 433.00 | | 915 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 553.00 | 617 226.00 | | 461 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 532.00 | | 1 644 532.00 | 1 644 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 532.00 | | 1 644 532.00 | 1 644 532.00 |
FM Production stockée | | | 36 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 547.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 60.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 584.00 | -46 908.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 456.00 | 1 523 177.00 | | 1 714 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 441.00 | 1 558 517.00 | | 1 548 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 015.00 | -35 340.00 | | 166 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 902.00 | | 14 764.00 | 312 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 963.00 | 308 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 963.00 | 231 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 114.00 | | 1 225.00 | 67 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 504.00 | | 13 539.00 | 236 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 334.00 | 24 547.00 | 18 963.00 | 225 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 934.00 | 3 116.00 | | 54 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 400.00 | 21 430.00 | 18 963.00 | 170 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 278 083.00 | 278 083.00 | | 278 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VC Groupe et associés | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 608.00 | 5 520.00 | 243 089.00 | 248 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 460.00 | 380 176.00 | 9 284.00 | 389 460.00 |
VW T.V.A. | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 642.00 | 461 553.00 | 243 089.00 | 704 642.00 |