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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 334.00 | 110 000.00 | 571 334.00 | 681 334.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 370.00 | 110 000.00 | 586 370.00 | 696 370.00 |
CU Autres participations | 681 164.00 | 110 000.00 | 571 164.00 | 681 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 630.00 | 132 024.00 | | 125 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | -6 394.00 | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 117 902.00 | 131 130.00 | | 117 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 981.00 | 207 552.00 | | 139 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 481.00 | 352 141.00 | | 325 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 2 448.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 1 329.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 468.00 | 563 470.00 | | 468 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 370.00 | 694 600.00 | | 586 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 779.00 | 424 303.00 | | 397 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 003.00 | 418.00 | | 110 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 231.00 | 6 813.00 | | 123 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 228.00 | -6 394.00 | | -13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 334.00 | | | 681 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 334.00 | | | 681 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 981.00 | 69 291.00 | 70 689.00 | 139 981.00 |
VI Groupe et associés | 325 481.00 | 325 481.00 | | 325 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 468.00 | 397 779.00 | 70 689.00 | 468 468.00 |