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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 164.00 | 37 303.00 | 648 861.00 | 686 164.00 |
BZ Autres créances | 262 035.00 | | 262 035.00 | 262 035.00 |
CF Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 788.00 | 37 303.00 | 917 485.00 | 954 788.00 |
CU Autres participations | 686 164.00 | 37 303.00 | 648 861.00 | 686 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 085.00 | 105 663.00 | | 119 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 890.00 | 13 422.00 | | 66 890.00 |
DL TOTAL (I) | 191 475.00 | 124 585.00 | | 191 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 986.00 | 789 749.00 | | 722 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 000.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | 1 989.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 010.00 | 792 738.00 | | 726 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 485.00 | 917 323.00 | | 917 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 010.00 | 792 738.00 | | 726 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 250.00 | -23 554.00 | | -22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 132.00 | 944.00 | | 55 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 758.00 | -12 478.00 | | -11 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 890.00 | 13 422.00 | | 66 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 399.00 | | 52 096.00 | 89 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 399.00 | | 52 096.00 | 89 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
VI Groupe et associés | 722 986.00 | 722 986.00 | | 722 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 035.00 | 262 035.00 | | 262 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 010.00 | 726 010.00 | | 726 010.00 |