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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 164.00 | 89 399.00 | 596 765.00 | 686 164.00 |
BZ Autres créances | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 558.00 | | 320 558.00 | 320 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 722.00 | 89 399.00 | 917 323.00 | 1 006 722.00 |
CU Autres participations | 686 164.00 | 89 399.00 | 596 765.00 | 686 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 663.00 | 87 531.00 | | 105 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422.00 | 18 132.00 | | 13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 124 585.00 | 111 163.00 | | 124 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 749.00 | 810 887.00 | | 789 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 349.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | 1 951.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 738.00 | 814 187.00 | | 792 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 323.00 | 925 349.00 | | 917 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 738.00 | 814 187.00 | | 792 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 554.00 | -8 088.00 | | -23 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944.00 | 21 792.00 | | 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 478.00 | 3 660.00 | | -12 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 422.00 | 18 132.00 | | 13 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 315 793.00 | 315 793.00 | | 315 793.00 |
VI Groupe et associés | 789 749.00 | 789 749.00 | | 789 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 749.00 | 316 749.00 | | 316 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 738.00 | 792 738.00 | | 792 738.00 |