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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 334.00 | 110 000.00 | 576 334.00 | 686 334.00 |
BZ Autres créances | 294 047.00 | | 294 047.00 | 294 047.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 818.00 | 110 000.00 | 872 818.00 | 982 818.00 |
CU Autres participations | 686 164.00 | 110 000.00 | 576 164.00 | 686 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 272.00 | 112 402.00 | | 99 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | -13 130.00 | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 93 031.00 | 104 772.00 | | 93 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 890.00 | 680 776.00 | | 775 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 628.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 1 851.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 787.00 | 756 026.00 | | 779 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 818.00 | 860 798.00 | | 872 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 787.00 | 756 026.00 | | 779 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633.00 | 330.00 | | 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374.00 | 13 459.00 | | 12 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | -13 130.00 | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 334.00 | | | 686 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 334.00 | | | 686 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 280 319.00 | 280 319.00 | | 280 319.00 |
VI Groupe et associés | 775 890.00 | 775 890.00 | | 775 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 787.00 | 779 787.00 | | 779 787.00 |