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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 894.00 | | 1 182 894.00 | 1 182 894.00 |
BZ Autres créances | 5 508 558.00 | | 5 508 558.00 | 5 508 558.00 |
CF Disponibilités | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 550.00 | | 7 092 550.00 | 7 092 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 550.00 | | 7 092 550.00 | 7 092 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 294.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 756.00 | 101 687.00 | | 58 756.00 |
DL TOTAL (I) | 59 787.00 | 102 531.00 | | 59 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 112.00 | 601 085.00 | | 604 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 004.00 | 2 533 888.00 | | 4 622 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 296.00 | 84 536.00 | | 76 296.00 |
EA Autres dettes | 1 384 143.00 | 1 479 710.00 | | 1 384 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 930.00 | 183 977.00 | | 345 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 763.00 | 4 883 197.00 | | 7 032 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 550.00 | 4 985 728.00 | | 7 092 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 763.00 | 4 883 197.00 | | 7 032 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 405.00 | | 3 574 405.00 | 3 574 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 365.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 366.00 | 8 998.00 | | 32 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 755.00 | -8 998.00 | | 24 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 41 692.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 385.00 | 3 238 136.00 | | 3 668 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 630.00 | 3 136 449.00 | | 3 609 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 756.00 | 101 687.00 | | 58 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 443.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 127.00 | 1 055.00 | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 127.00 | 1 055.00 | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 004.00 | 4 622 004.00 | | 4 622 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 461.00 | 1 991 461.00 | | 1 991 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 930.00 | 345 930.00 | | 345 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182 894.00 | | | 1 182 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508 559.00 | | | 5 508 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 203.00 | 6 846 203.00 | | 6 846 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 763.00 | 7 032 763.00 | | 7 032 763.00 |