| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 151.00 | | 559 151.00 | 559 151.00 |
BZ Autres créances | 7 296 277.00 | | 7 296 277.00 | 7 296 277.00 |
CF Disponibilités | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 306.00 | | 8 194 306.00 | 8 194 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 478.00 | | 8 195 478.00 | 8 195 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 481.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 047.00 | 58 756.00 | | 112 047.00 |
DL TOTAL (I) | 112 834.00 | 59 787.00 | | 112 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 278.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 371.00 | 604 112.00 | | 596 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 548.00 | 4 622 004.00 | | 5 852 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 439.00 | 76 296.00 | | 78 439.00 |
EA Autres dettes | 1 402 117.00 | 1 384 143.00 | | 1 402 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 962.00 | 345 930.00 | | 152 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 644.00 | 7 032 763.00 | | 8 082 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 478.00 | 7 092 550.00 | | 8 195 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 644.00 | 7 032 763.00 | | 8 082 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 278.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 086 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 086 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 298.00 | 57 121.00 | | 42 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | 32 366.00 | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 275.00 | 24 755.00 | | 20 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 28 997.00 | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 685.00 | 3 668 385.00 | | 3 182 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 638.00 | 3 609 630.00 | | 3 070 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 047.00 | 58 756.00 | | 112 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 015.00 | 1 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852 548.00 | 5 852 548.00 | | 5 852 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 487.00 | 1 998 487.00 | | 1 998 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 559 151.00 | | | 559 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 7 296 276.00 | | | 7 296 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 278.00 | 7 900 106.00 | 1 172.00 | 7 901 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 644.00 | 8 082 644.00 | | 8 082 644.00 |