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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 309.00 | | 634 309.00 | 634 309.00 |
BZ Autres créances | 8 149 120.00 | | 8 149 120.00 | 8 149 120.00 |
CF Disponibilités | 396 549.00 | | 396 549.00 | 396 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 898.00 | | 9 223 898.00 | 9 223 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 225 403.00 | | 9 225 403.00 | 9 225 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 237.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 112 047.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 33 519.00 | 112 834.00 | | 33 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 576.00 | 596 371.00 | | 570 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 962.00 | 5 852 548.00 | | 6 648 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | 78 439.00 | | 74 033.00 |
EA Autres dettes | 1 685 297.00 | 1 399 782.00 | | 1 685 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 016.00 | 152 962.00 | | 213 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 884.00 | 8 080 309.00 | | 9 191 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 403.00 | 8 193 143.00 | | 9 225 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 859 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 392.00 | 42 298.00 | | 12 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 816.00 | 22 023.00 | | 42 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 424.00 | 20 275.00 | | -30 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 696.00 | 21 564.00 | | -3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 886.00 | 3 182 685.00 | | 1 934 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 203.00 | 3 070 638.00 | | 1 902 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 683.00 | 112 047.00 | | 32 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172.00 | | 333.00 | 1 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 333.00 | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 962.00 | 6 648 962.00 | | 6 648 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 873.00 | 2 255 873.00 | | 2 255 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 634 309.00 | 634 309.00 | | 634 309.00 |
VP Divers | 8 149 120.00 | 8 149 120.00 | | 8 149 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 853.00 | 8 827 349.00 | 1 505.00 | 8 828 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 884.00 | 9 191 884.00 | | 9 191 884.00 |