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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 502.00 | 167.00 | 150 336.00 | 150 502.00 |
BZ Autres créances | 9 117 619.00 | | 9 117 619.00 | 9 117 619.00 |
CF Disponibilités | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397 423.00 | 167.00 | 9 397 257.00 | 9 397 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 372.00 | 167.00 | 9 405 206.00 | 9 405 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 50.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 694.00 | 969.00 | | 3 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 126.00 | 15 877.00 | | 18 126.00 |
DL TOTAL (I) | 24 043.00 | 18 917.00 | | 24 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 878.00 | 141.00 | | 162 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 847.00 | 391 494.00 | | 396 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 024.00 | 6 791 688.00 | | 6 627 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 804.00 | 46 548.00 | | 11 804.00 |
EA Autres dettes | 2 035 160.00 | 2 064 667.00 | | 2 035 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 449.00 | 113 906.00 | | 147 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 381 162.00 | 9 408 445.00 | | 9 381 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 206.00 | 9 427 362.00 | | 9 405 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218 450.00 | 9 408 445.00 | | 9 218 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 141.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | 6 444.00 | 1 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 6 444.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627 024.00 | 6 627 024.00 | | 6 627 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 842.00 | 2 428 842.00 | | 2 428 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 136 709.00 | 9 136 709.00 | | 9 136 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326 459.00 | 9 318 510.00 | 7 949.00 | 9 326 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 381 162.00 | 9 218 450.00 | 162 712.00 | 9 381 162.00 |