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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 384.00 | 31.00 | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 997.00 | | 1 482 997.00 | 1 482 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 830.00 | 283 068.00 | 164 762.00 | 447 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 502.00 | 316 953.00 | 2 700 550.00 | 3 017 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
CF Disponibilités | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 098.00 | | 140 098.00 | 140 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 600.00 | 316 953.00 | 2 840 648.00 | 3 157 600.00 |
CU Autres participations | 1 050 187.00 | | 1 050 187.00 | 1 050 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | -105 268.00 | | | -105 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DL TOTAL (I) | -21 363.00 | | | -21 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 362.00 | | | 1 170 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 547.00 | | | 1 366 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 267.00 | | | 291 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 011.00 | | | 2 862 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 648.00 | | | 2 840 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 312.00 | | | 1 728 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 352.00 | | 425 352.00 | 425 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 352.00 | | 425 352.00 | 425 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 244.00 | | | 433 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 907.00 | | | 402 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 083.00 | | 2 145.00 | 3 018 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 3 017 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 475 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 412.00 | | | 1 489 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 911.00 | | 2 145.00 | 475 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 759.00 | | | 1 052 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 889.00 | 29 789.00 | 2 726.00 | 289 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 477.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 981.00 | 29 313.00 | 2 726.00 | 283 981.00 |