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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 544.00 | | 535 544.00 | 535 544.00 |
AP Constructions | 902 638.00 | 900 693.00 | 1 945.00 | 902 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 593.00 | 909 810.00 | 538 783.00 | 1 448 593.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 162.00 | 909 810.00 | 549 352.00 | 1 459 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | -404 830.00 | -374 017.00 | | -404 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 174.00 | -30 813.00 | | 24 174.00 |
DL TOTAL (I) | -362 744.00 | -386 918.00 | | -362 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 508.00 | 286 613.00 | | 252 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 445.00 | 650 217.00 | | 657 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 3 566.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 096.00 | 944 152.00 | | 912 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 352.00 | 557 234.00 | | 549 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 096.00 | 709 139.00 | | 912 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 445.00 | | | 657 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 1 728.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 728.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 895.00 | 1 728.00 | | -9 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 688.00 | 17 290.00 | | 72 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 513.00 | 48 103.00 | | 48 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 174.00 | -30 813.00 | | 24 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 346.00 | | 1 040 905.00 | 1 448 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 658.00 | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 658.00 | 1 448 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 544.00 | | | 535 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 756.00 | | | 911 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 040 905.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 097.00 | 4 714.00 | | 905 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 097.00 | 4 714.00 | | 905 097.00 |