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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 544.00 | | 535 544.00 | 535 544.00 |
AP Constructions | 902 638.00 | 895 979.00 | 6 659.00 | 902 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 346.00 | 905 097.00 | 543 249.00 | 1 448 346.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 330.00 | 905 097.00 | 557 234.00 | 1 462 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | -374 017.00 | -47 872.00 | | -374 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 813.00 | -364 975.00 | | -30 813.00 |
DL TOTAL (I) | -386 918.00 | -394 942.00 | | -386 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 613.00 | 763 968.00 | | 286 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 217.00 | 1 332 105.00 | | 650 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 436 528.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | 746.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 152.00 | 2 533 347.00 | | 944 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 234.00 | 2 138 404.00 | | 557 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 139.00 | 2 533 347.00 | | 709 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 217.00 | | | 650 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 1 280 014.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 601 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -360 645.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 290.00 | 1 522 712.00 | | 17 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 103.00 | 1 887 687.00 | | 48 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 813.00 | -364 975.00 | | -30 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 233.00 | | 1 449 272.00 | 1 050 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 158.00 | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 158.00 | 1 448 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 233.00 | | 1 972.00 | 1 050 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 905 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 905 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 613.00 | 51 600.00 | 154 433.00 | 286 613.00 |
VI Groupe et associés | 650 217.00 | 650 217.00 | | 650 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 152.00 | 709 139.00 | 154 433.00 | 944 152.00 |